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百嘉百兴纯债债券(014259)

2022-08-18     1.01640.0295%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,352,173.93-103,368.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)201,626,219.58199,836,217.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00