5.0189% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,459,424.11 | 1,676,192.62 | -19,085,621.42 | -15,722,460.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 76,490,127.57 | 0.00 | 54,905,424.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.78 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 175,161,462.02 | 152,881,241.04 | 135,864,324.05 | 115,972,897.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.78 | 1.70 | 1.68 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.78 | 0.00 | -3.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -19.34 | 0.00 | -23.75 | 0.00 |