-0.2005% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,375,667.10 | 6,032,675.99 | 11,550,007.57 | 13,529,120.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,065,167.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,759,450.86 | 9,122,607.47 | 120,954,196.32 | 30,838,159.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.34 | 1.40 | 1.46 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 60.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |