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易方达北交所精选两年定开混合A(014275)

2024-07-15     0.7358-0.2711%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)905,966.50-25,428,911.09-1,538,164.36-6,543,806.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-44,913,746.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,120,790.07285,590,530.49317,670,676.65348,454,231.18
期末单位基金资产净值(元)0.820.980.810.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-11.42