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易方达北交所精选两年定开混合A(014275)

2022-09-23     0.9438-1.1417%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)438,385.9574,161.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)409,018,072.49375,949,606.99
期末单位基金资产净值(元)1.040.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00