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万家北交所慧选两年定期开放混合C(014278)

2022-09-30     0.8158-4.5401%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,183,686.10-5,642,221.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)55,227,005.3554,626,627.34
期末单位基金资产净值(元)0.910.90
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00