主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -925,798.44 | -1,436,672.41 | 155,284.81 | -526,272.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -5,759,514.45 | 0.00 | -9,098,364.14 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.13 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,752,504.64 | 48,275,600.07 | 51,477,802.67 | 47,062,093.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.80 | 0.85 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 31.12 | 0.00 | 14.14 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -2.38 | 0.00 | -15.02 | 0.00 |