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农银金鸿短债债券C(014281)

2024-03-01     1.0472-0.0382%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,480,335.158,597,592.929,578,789.152,915,689.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,196,099.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,087,076,314.93896,617,177.85904,639,774.46488,999,848.24
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.620.00