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鑫元健康产业混合发起式A(014285)

2022-09-30     0.9655-1.0454%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)288,100.09686,847.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)267,783.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)12,172,701.3313,170,805.48
期末单位基金资产净值(元)1.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)9.790.00
基金累计净值增长率(%)9.790.00