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嘉实产业领先混合C(014293)

2024-07-12     0.7067-1.0224%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,793,073.15-14,607,849.73-3,263,544.87955,875.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-49,677,288.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,013,652.46123,572,190.45136,807,099.3128,557,245.95
期末单位基金资产净值(元)0.710.710.770.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-28.670.000.00