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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)

2024-06-20     0.4319-1.6621%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,078,700.85-1,444,202.42-626,027.09-501,141.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,888,500.030.00-7,105,825.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.510.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,368,807.7814,148,073.0413,297,259.7613,988,821.67
期末单位基金资产净值(元)0.480.490.550.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-33.890.00-10.04
基金累计净值增长率(%)0.00-51.270.00-33.69