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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A(014303)

2022-09-28     0.8110-3.6016%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-232,717.57-119,334.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-268,382.240.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)11,974,503.169,648,970.50
期末单位基金资产净值(元)1.010.88
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.190.00
基金累计净值增长率(%)0.940.00