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华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C(014304)

2022-09-30     0.7975-3.0395%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-141,324.83-76,052.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-199,646.270.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,579,891.166,976,233.24
期末单位基金资产净值(元)1.010.87
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.100.00
基金累计净值增长率(%)0.840.00