-0.0528% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,286,369.73 | 11,647,408.45 | 17,415,457.13 | 7,432,460.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 62,927,637.16 | 0.00 | 18,234,856.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.49 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 226,447,207.50 | 320,016,428.85 | 103,455,589.99 | 74,787,733.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.44 | 1.40 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 26.32 | 0.00 | 38.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 76.78 | 0.00 | 39.95 | 0.00 |