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德邦半导体产业混合发起式A(014319)

2022-08-16     0.94060.6205%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,701,974.73-1,339,274.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)11,631,853.4810,508,988.84
期末单位基金资产净值(元)0.810.82
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00