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国联安核心趋势一年持有混合A(014325)

2024-07-19     0.67850.2956%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-16,032,919.23-20,316,187.97-45,629,891.62-13,921,303.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-108,448,971.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)265,159,412.73284,845,223.76304,900,848.37339,875,907.50
期末单位基金资产净值(元)0.670.710.740.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.240.00