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中融优势产业混合A(014329)

2023-02-03     0.94720.2965%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-5,640,292.8223,791,983.45-11,250,424.65-6,492,747.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,219,914.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,354,160.56147,513,146.79293,931,803.57481,073,553.28
期末单位基金资产净值(元)0.890.971.050.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.250.00