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国联优势产业混合A(014329)

2024-06-21     0.9202-0.0217%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)185,399.29-3,154,661.87629,042.394,788,447.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-60,682,602.440.00-37,139,064.72
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.110.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)665,279,568.86495,200,732.46507,709,924.65479,969,678.85
期末单位基金资产净值(元)0.870.890.910.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.550.004.77
基金累计净值增长率(%)0.00-10.920.00-7.18