0.4801% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 185,399.29 | -3,154,661.87 | 629,042.39 | 4,788,447.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -60,682,602.44 | 0.00 | -37,139,064.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 665,279,568.86 | 495,200,732.46 | 507,709,924.65 | 479,969,678.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 4.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.92 | 0.00 | -7.18 |