-0.5266% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 48,710,073.32 | 14,679,262.37 | 7,622,468.87 | 13,007,747.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 21,307,457.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 228,504,105.01 | 169,014,899.94 | 198,114,590.92 | 224,698,735.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 0.91 | 0.98 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |