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中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)

2023-02-07     1.00650.1094%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-144,074.51-429,788.41933,040.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,576,658.37130,320,009.53130,457,186.65
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00