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中银证券安瑞6个月持有债券C(014338)

2023-02-08     1.0026-0.1295%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-124,051.02-353,875.92558,010.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,593,672.4287,252,407.5487,407,776.81
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00