0.4212% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,727,520.13 | 22,469,211.97 | 16,648,999.06 | 45,922,367.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 131,389,510.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 459,548,833.45 | 560,996,903.51 | 486,976,630.87 | 340,535,956.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.41 | 1.45 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |