0.0562% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 83,983.70 | 167,433.57 | 121,197.44 | 132,512.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 518,733.43 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,304,617.59 | 2,886,647.46 | 3,420,219.65 | 4,637,499.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.78 | 1.76 | 1.70 | 1.70 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.97 | 0.00 | 0.00 |