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睿远稳进配置两年持有混合A(014362)

2024-12-06     1.04030.5801%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)73,607,793.7270,564,623.1451,638,948.05-234,574,589.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-468,709,099.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,985,823,589.355,205,416,731.105,452,910,747.165,872,212,418.16
期末单位基金资产净值(元)1.041.000.950.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-7.39