0.5801% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 73,607,793.72 | 70,564,623.14 | 51,638,948.05 | -234,574,589.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -468,709,099.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,985,823,589.35 | 5,205,416,731.10 | 5,452,910,747.16 | 5,872,212,418.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.39 |