-0.2330% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,950,494.34 | 36,378,177.34 | 25,722,404.08 | -139,614,823.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275,381,266.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,696,035,442.84 | 2,849,246,764.04 | 2,971,290,575.33 | 3,182,064,687.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.96 |