1.3416% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 88,724.33 | 72,987.91 | 43,890.11 | 10,371.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 169,991.89 | 0.00 | 144,928.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.96 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 404,752.31 | 500,052.92 | 572,413.92 | 405,787.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.28 | 2.22 | 2.14 | 2.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.60 | 0.00 | 31.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -14.43 | 0.00 | -19.73 | 0.00 |