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创金合信尊睿债券A(014378)

2022-09-28     1.0312-0.0291%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)36,019,040.3229,124,105.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,061,885,836.254,010,292,257.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00