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创金合信尊睿债券A(014378)

2024-02-28     1.05830.0284%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)24,797,719.6529,402,278.8462,707,386.7032,145,460.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00105,375,889.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,192,097,890.974,154,489,058.614,128,017,144.864,080,551,060.40
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.740.00