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建信中国制造2025股票C(014380)

2022-06-28     2.3496-0.2632%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-5,545,173.69-97,303.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,446,855.39
单位基金可分配净收益(元)0.001.61
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)131,427,751.8936,363,055.34
期末单位基金资产净值(元)2.382.61
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.96
基金累计净值增长率(%)0.000.96