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华富安业一年持有期债券A(014385)

2024-02-27     0.98670.3050%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-930,025.85-3,773,552.00-2,201,019.80-777,013.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,884,799.68134,591,863.91189,979,485.70312,869,110.20
期末单位基金资产净值(元)0.980.980.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00