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中银证券成长领航混合C(014396)

2023-06-09     0.72971.8423%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-1,047,120.30-433,833.03278,096.01-484,822.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,264,082.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,574,749.9411,852,885.2311,901,241.3415,849,514.24
期末单位基金资产净值(元)0.840.840.911.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.040.000.00