主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,095,285.52 | -506,663.84 | -1,468,650.42 | -1,047,120.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -3,317,463.63 | 0.00 | -3,678,153.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,701,616.84 | 16,404,979.13 | 9,549,968.41 | 11,574,749.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.66 | 0.72 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -16.76 | 0.00 | -14.02 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.11 | 0.00 | -27.81 | 0.00 |