-0.0532% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,322,522.30 | 4,167,212.30 | 2,168,694.43 | 3,102,530.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 57,015,489.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 592,256,497.90 | 834,936,777.81 | 795,692,550.44 | 423,405,539.34 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |