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中银恒悦180天持有期债券C(014398)

2022-08-12     1.0249-0.0293%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)2,592,613.56492,653.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)501,906,932.39486,533,131.48
期末单位基金资产净值(元)1.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00