行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏时代领航两年持有混合C(014411)

2024-02-26     0.79480.7606%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-343,747.55153,706.04-668,936.59271,100.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,795,100.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,066,031.7244,183,789.2546,877,487.0748,331,143.51
期末单位基金资产净值(元)0.940.920.981.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.930.00