-0.4728% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,018,294.23 | -133,867.55 | -47.76 | 1,401,721.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -369,943,225.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 803,325,049.86 | 684,923,822.59 | 679,364,185.02 | 507,527,782.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.82 | 0.87 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -21.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |