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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)

2024-10-31     0.7906-0.5159%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,669,566.61-9,083,687.13-14,361,297.18-32,469,440.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-42,004,181.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)462,228,919.27362,474,332.56345,180,113.77415,540,574.00
期末单位基金资产净值(元)0.840.790.850.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-13.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-9.18