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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415) - 搜狐基金
招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)
2024-10-31
0.7906-0.5159%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -5,669,566.61 | -9,083,687.13 | -14,361,297.18 | -32,469,440.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42,004,181.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 462,228,919.27 | 362,474,332.56 | 345,180,113.77 | 415,540,574.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.79 | 0.85 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.18 |