主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,215,628.40 | -946,392.11 | -532,761.43 | -273,378.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,614,418.45 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,761,543.02 | 11,166,430.71 | 11,904,308.71 | 14,417,417.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.09 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.46 | 0.00 | 0.00 |