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弘毅远方消费升级混合C(014422)

2023-02-03     1.5515-0.5831%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,045,722.41-508,320.29-2,172,913.27-1,033,549.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,032,205.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,651,239.0612,843,464.1814,527,717.6813,524,103.91
期末单位基金资产净值(元)1.431.441.731.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.490.00