0.0878% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,341,686.65 | 2,767,915.62 | 1,119,478.53 | 729,983.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,852,998.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,915,003.23 | 43,554,812.32 | 28,575,626.20 | 55,133,320.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.05 | 1.08 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |