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汇丰晋信丰盈债券C(014444)

2024-12-11     1.0628-0.0376%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,763,240.213,165,707.723,117,083.491,707,403.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,691,252.29366,904,076.19389,496,956.34453,679,099.82
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00