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汇丰晋信丰盈债券C(014444)

2023-01-20     0.99630.0201%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)963,944.33
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)133,031,613.89
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00