-0.0195% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,450,828.31 | 7,646,560.69 | 25,323,888.66 | 7,393,889.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,298,011.20 | 0.00 | -5,581,167.14 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 823,174,215.76 | 824,558,499.57 | 804,558,749.72 | 819,612,880.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.60 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.45 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |