-0.0282% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,494.49 | 15,760.53 | 93,534.56 | 28,053.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 87,258.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 223,601.44 | 310,823.79 | 363,757.13 | 3,212,104.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.79 | 1.74 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |