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平安品质优选混合A(014460)

2024-07-12     0.6697-1.5147%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-141,533,057.46-91,734,086.85-176,396,565.47-64,720,805.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,147,168,422.931,217,480,123.281,370,486,761.951,730,665,318.55
期末单位基金资产净值(元)0.660.670.720.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00