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光大保德信汇佳混合A(014462)

2023-12-01     0.9935-1.2327%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)32,578.022,554,223.462,831,777.1668,497.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00594,454.040.00127,689.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,656,741.1210,079,501.3812,739,957.2026,356,882.87
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.131.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.330.007.70
基金累计净值增长率(%)0.006.270.007.70