主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 32,578.02 | 2,554,223.46 | 2,831,777.16 | 68,497.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 594,454.04 | 0.00 | 127,689.80 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,656,741.12 | 10,079,501.38 | 12,739,957.20 | 26,356,882.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.06 | 1.13 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.33 | 0.00 | 7.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 7.70 |