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光大保德信汇佳混合A(014462)

2025-07-09     1.0448-0.3053%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00144,401.26-406,212.60-23,902.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-317,640.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.007,551,303.219,014,427.478,696,594.79
期末单位基金资产净值(元)0.000.971.070.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.52