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光大保德信汇佳混合A(014462) - 搜狐基金
光大保德信汇佳混合A(014462)
2025-07-09
1.0448
-0.3053%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 144,401.26 | -406,212.60 | -23,902.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -317,640.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 7,551,303.21 | 9,014,427.47 | 8,696,594.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.97 | 1.07 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.52 |