主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 7,064,565.93 | 30,413,890.40 | 9,222,990.03 | 7,984,967.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 60,695,330.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 831,436,797.38 | 855,354,878.98 | 965,654,666.15 | 846,232,847.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 |