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山西证券90天滚动持有短债债券A(014476)

2022-12-09     1.0329-0.0290%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)5,084,779.504,570,513.311,804,716.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,631,666.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,950,211.50414,700,795.56193,982,221.95
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.350.00
基金累计净值增长率(%)0.002.350.00