主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -515,548.98 | -615,638.08 | -412,497.41 | -1,823,771.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,818,792.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,971,965.55 | 3,017,138.11 | 12,028,760.04 | 14,608,143.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.72 |