主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,562.76 | 13,020.13 | -12,215.55 | -1,984.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -34,019.29 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 641,765.91 | 619,709.43 | 687,194.07 | 795,445.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.20 | 0.00 | 0.00 |