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浙商汇金兴利增强债券C(014493)

2023-01-20     0.98980.0505%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-45,690.50-29,911.2476,960.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,698,089.243,472,433.966,586,028.11
期末单位基金资产净值(元)0.981.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00