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万家鑫丰纯债债券E(014494)

2022-07-01     1.01420.0395%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)148.341.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)30,821.874,631.74
期末单位基金资产净值(元)1.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00