0.0933% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,604,946.26 | 1,440,661.71 | 2,895,958.36 | 1,042,981.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 263,667,607.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,248,610,977.82 | 525,979,224.46 | 1,049,044,878.56 | 576,320,060.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 42.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |