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泰信汇盈债券A(014502)

2024-03-01     1.0561-0.0189%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,566,097.593,933,104.817,572,763.563,147,658.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,555,485.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)524,731,461.92521,398,170.02518,579,785.00513,696,896.87
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.710.00