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鹏扬淳开债券D(014504)

2023-02-06     1.00910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)76,343.450.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)19.9310.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00