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金鹰远见优选混合A(014513)

2025-07-18     0.95110.5923%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-5,838,229.58-8,633,901.60-8,819,826.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-31,165,280.990.00-37,043,614.82
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.00-0.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00104,326,429.21113,193,491.90102,420,599.88
期末单位基金资产净值(元)0.000.810.840.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.840.00-2.49
基金累计净值增长率(%)0.00-18.780.00-25.87