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金鹰远见优选混合A(014513) - 搜狐基金
金鹰远见优选混合A(014513)
2025-07-18
0.9511
0.5923%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -5,838,229.58 | -8,633,901.60 | -8,819,826.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -31,165,280.99 | 0.00 | -37,043,614.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 104,326,429.21 | 113,193,491.90 | 102,420,599.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.81 | 0.84 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.84 | 0.00 | -2.49 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.78 | 0.00 | -25.87 |