主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,032,351.49 | -10,848,322.86 | -2,046,315.76 | -4,328,572.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -28,383,495.42 | 0.00 | -8,926,026.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,414,065.55 | 85,753,860.61 | 46,156,120.44 | 53,655,882.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.90 | 0.00 | -4.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.87 | 0.00 | -12.79 |