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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)

2024-03-27     0.7348-1.1302%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,254,263.27-3,200,461.77-10,920,002.33-9,520,551.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-167,961,254.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,347,002.58571,347,130.49587,583,546.98627,089,566.14
期末单位基金资产净值(元)0.700.760.780.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-22.230.00