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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)

2022-08-15     0.88160.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-35,004,612.89-4,870,736.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)803,528,588.43713,570,904.65
期末单位基金资产净值(元)0.950.87
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00