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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)

2024-06-21     0.7790-0.5363%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-35,658,756.31-70,673,525.62-14,501,052.04-9,184,599.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-665,243,389.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,764,022,685.981,727,469,054.421,917,444,974.911,993,806,066.32
期末单位基金资产净值(元)0.760.720.780.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-27.800.000.00