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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)

2024-03-28     0.75770.4241%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,643,217.60-14,501,052.04-45,529,255.98-36,344,656.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-514,571,419.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,727,469,054.421,917,444,974.911,993,806,066.322,185,657,610.63
期末单位基金资产净值(元)0.720.780.790.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-20.510.00