主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -7,773,619.45 | -16,840,555.88 | -3,305,342.96 | -2,113,600.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -156,882,334.13 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 348,200,879.18 | 398,652,073.53 | 376,577,875.24 | 388,814,143.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.72 | 0.78 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.06 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.24 | 0.00 | 0.00 |