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诺安高端制造股票C(014536)

2022-09-27     1.50302.1060%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-367,957.61-307,341.02-504.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)51,721.330.001,691,353.44
单位基金可分配净收益(元)0.440.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)198,300.753,407,812.355,081,111.67
期末单位基金资产净值(元)1.701.521.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.360.001.59
基金累计净值增长率(%)-6.900.001.59