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中银中国混合(LOF)C(014537)

2024-06-21     0.8455-0.2124%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,975.76-74,994.32-8,250.63-23,637.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-18,662.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)347,007.38352,794.92399,218.25315,136.57
期末单位基金资产净值(元)0.890.951.051.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-44.450.000.00