-2.2134% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,397,033.50 | 2,046,041.29 | 3,907,117.98 | 10,983,127.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -10,145,685.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,940,196.46 | 56,923,078.57 | 62,939,732.05 | 76,144,852.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -14.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |