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华安新能源主题混合A(014541)

2024-02-20     0.5700-0.0701%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,738,755.53-9,259,881.82-5,668,680.13-1,009,192.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-31,819,684.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,375,301.5286,903,549.55104,177,593.71108,245,999.58
期末单位基金资产净值(元)0.660.670.770.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.690.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.400.00